Relatório de plantões para o contador: o que enviar todo mês
Seu contador não precisa de prints do WhatsApp nem de planilha bagunçada. Veja o que ele precisa receber todo mês e como montar o relatório em poucos cliques.
Todo mês, o contador do médico plantonista precisa de cinco informações: os plantões trabalhados, os recebimentos com data e valor, as glosas e descontos, as notas fiscais emitidas e um resumo por local (quem pagou quanto). Com isso ele apura o carnê-leão, os tributos da sua empresa e confere as retenções. No Controle de Plantão, tudo isso sai num relatório para imprimir, numa planilha CSV ou por e-mail direto para o contador.
O que o contador realmente usa
Cada informação tem um papel na apuração:
| Informação | Para que serve |
|---|---|
| Plantões trabalhados (data, local, valor) | Conferir o faturamento da PJ e a competência das notas |
| Recebimentos (data em que caiu, valor) | Carnê-leão e regime de caixa |
| Glosas e descontos | Explicar por que o recebido é menor que o faturado |
| Notas fiscais e RPAs | Bater as notas com os pagamentos e as retenções |
| Resumo por local | Conferir CNPJ dos pagadores e informes de rendimento |
Um exemplo de resumo de setembro: Hospital São Lucas, 4 plantões, R$ 5.600,00 trabalhados e R$ 4.200,00 recebidos; UPA Centro, 3 plantões, R$ 3.300,00 trabalhados e R$ 3.300,00 recebidos; Santa Casa, 2 plantões, R$ 3.600,00 trabalhados, R$ 3.348,00 recebidos e R$ 252,00 de retenção. Com essa tabela, o contador entende o mês em um minuto, sem precisar perguntar nada.
Antes de gerar: deixe o mês em ordem
O relatório só é tão bom quanto os dados. Antes de fechar o mês:
- Marque como pagos os plantões que caíram, com a data real do crédito. Se preferir, faça isso pela conciliação com o extrato bancário.
- Registre as diferenças: o que foi glosa, o que é retenção e o que ainda vai cair. O post sobre glosa e pagamento parcial mostra como.
- Registre as notas fiscais e RPAs do mês e anexe os arquivos, como explicado em nota fiscal e RPA dos plantões.
Gerando o relatório em Relatórios
A página Relatórios é um recurso Premium.
- Abra Relatórios no menu lateral.
- Escolha o período por um atalho (Este ciclo, Ciclo anterior, Este mês, Mês passado, Este ano, Ano passado, Últimos 12 meses) ou pelas datas De e Até.
- Se quiser, filtre por Local e por Status.
- Confira na tela o gráfico "Trabalhado x recebido por mês/ciclo", a tabela "Por local" e as listas de plantões, recebidos, glosas e notas.
- Clique em Baixar planilha para gerar o CSV (abre no Excel e no Google Planilhas) ou em Imprimir / PDF para um relatório pronto para salvar em PDF.
No plano grátis, o botão Relatório do Financeiro gera a versão para imprimir do período. Para muitos médicos com poucos locais, isso já resolve.
Enviando para o contador pela página Contabilidade
A página Contabilidade é gratuita para configurar, mas o envio é Premium. O envio é feito por você, quando quiser: não existe envio agendado. A vantagem é não precisar baixar arquivo, abrir o e-mail e anexar.
- Abra Contabilidade no menu lateral.
- Informe o E-mail do contador.
- Escolha o período: Este mês, Mês passado, Este ano, Ano passado ou De/Até.
- Escreva uma mensagem, se quiser (por exemplo, "a nota da Santa Casa sai na semana que vem").
- Clique em Enviar por e-mail.
O contador recebe um CSV anexado com plantões, recebimentos, glosas, notas e o resumo por local. Uma boa rotina é enviar o mês anterior sempre na mesma data, por exemplo no dia 5, para o contador ter tempo de apurar o carnê-leão e os tributos da empresa antes dos vencimentos.
No fim do ano
Na declaração anual, o trabalho é o mesmo, só que com o período "Este ano" ou "Ano passado". Se você tem o Premium, a página Impostos também gera a Pré-declaração IRPF, com o resumo mês a mês, em CSV ou para imprimir. Todos os números são estimativas para conferência: quem fecha a declaração é o seu contador.
Ainda não tem conta? Crie a sua grátis e use os 7 dias de Premium incluídos, sem cartão, para gerar o primeiro relatório. Depois, o Premium custa R$ 14,90 por mês ou R$ 149,00 por ano (veja os planos).
Perguntas frequentes
O relatório é enviado automaticamente todo mês?
Não. Você escolhe o período e clica em Enviar por e-mail na página Contabilidade. Não existe envio agendado; o envio leva poucos segundos.
Em que formato o contador recebe?
Em CSV, que abre no Excel, no Google Planilhas e nos sistemas contábeis. Se preferir, você também pode gerar um PDF pela opção Imprimir / PDF.
Dá para gerar relatório no plano grátis?
Sim. O botão Relatório do Financeiro gera a versão para imprimir. A página Relatórios completa, a planilha CSV e o envio por e-mail são Premium.
Posso mandar só um local?
Em Relatórios, sim: use o filtro Local antes de baixar a planilha ou imprimir.
Escrevemos a partir de como o Controle de Plantão funciona e da rotina de quem faz plantão: escala, pagamentos e impostos. Saiba quem faz o app.
Conteúdo informativo. Valores de impostos e retenções são estimativas: confirme sempre com o seu contador.